Finansowe kontrakty futures i opcje?
Kontrakt futures to kontrakt kupna lub sprzedaży bazowych akcji lub innych aktywów po z góry określonej cenie w określonym dniu. Z drugiej strony kontrakt opcyjny daje inwestorowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży aktywów po określonej cenie w określonym dniu, zwanym datą wygaśnięcia.
Opcja daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek, zakupu (lub sprzedaży) składnika aktywów po określonej cenie w dowolnym momencie trwania kontraktu. Kontrakt futures zobowiązuje kupującego do zakupu określonego aktywa, a sprzedającego do sprzedaży i dostarczenia tego aktywa w określonym terminie w przyszłości.
Chociaż przewaga opcji nad kontraktami futures jest dobrze udokumentowana,przewaga kontraktów futures nad opcjami obejmuje ich przydatność do handlu określonymi inwestycjami, stałe początkowe koszty transakcyjne, brak rozkładu w czasie, płynność i łatwiejszy model wyceny.
Krok 1: Podstawowym krokiem do rozpoczęcia handlu i zrozumienia, jak handlować kontraktami futures i opcjami, jestutwórz konto handlowe u brokera, gdzie możesz kupować i sprzedawać kontrakty futures i opcje. Kontrakty te są kupowane za pośrednictwem firm brokerskich zarejestrowanych na BSE lub NSE.
Jeśli chodzi o kontrakty futures i opcje, poziom tolerancji ryzyka może być zmienną składową, ale jest to pewnekontrakty futures są bardziej ryzykowne niż opcje. Nawet niewielkie zmiany ceny instrumentu bazowego wpływają na handel, w większym stopniu niż w przypadku handlu opcjami.
Na przykład,rolnicy zajmujący się kukurydzą mogą korzystać z kontraktów futures, aby ustalić określoną cenę sprzedaży swoich zbiorów kukurydzy. W ten sposób zmniejszają swoje ryzyko i gwarantują otrzymanie stałej ceny. Gdyby cena kukurydzy spadła, rolnik odniósłby zysk na zabezpieczeniu, aby zrównoważyć straty wynikające ze sprzedaży kukurydzy na rynku.
Kontrakty futures poruszają się szybciej niż kontrakty na opcje, ponieważ opcje poruszają się równolegle z kontraktami futures. Dla opcji at-the-money suma ta może wynosić 50%, natomiast dla opcji typu deep-of-the-money może wynosić jedynie 10%. Nie musisz się martwić stałą degradacją wartości opcji, która może wystąpić w czasie.
Zarówno kontrakty futures, jak i opcje są instrumentami pochodnymi i są z natury bardziej ryzykowne niż handel akcjami. Ponieważ oba czerpią wartość z aktywów bazowych, zmiany cen aktywów bazowych determinują zysk lub stratę na tych kontraktach.
- Opcje. Opcja pozwala inwestorowi utrzymać lewarowaną pozycję w aktywach po niższym koszcie niż zakup udziałów w aktywach. ...
- Przyszłości. ...
- Wiercenia poszukiwawcze ropy i gazu. ...
- Spółki komandytowe. ...
- Zapasy grosza. ...
- Inwestycje alternatywne. ...
- Obligacje o wysokiej stopie zwrotu. ...
- Lewarowane fundusze ETF.
1 zauważyłbyś, że zajmowałeś nierentowną pozycję i po prostu pozwoliłbyś, aby umowa wygasła, nie korzystając z niej. To jednak sprawiakontrakty na opcje są znacznie droższe od kontraktów futures.
Ile pieniędzy potrzeba na kontrakty futures i opcje?
Nie potrzebujesz dużej sumy pieniędzy, aby zostać traderem opcji. Możesz zacząć od małej kwoty, z kapitałemmniej niż 2 miliony rupiizbyt. Jednakże, gdy zaczynasz od małego, musisz być ostrożnym inwestorem, aby ograniczyć możliwość strat i zwiększyć potencjał zwrotu ze swoich transakcji.
Większość brokerów wymaga rozmiaru konta wynoszącego 2000 USD lub mniej. Jednakże handel kontem opcyjnym za zaledwie kilkaset dolarów nie jest ostrożny. Strategie handlu opcjami działają najlepiej, gdy inwestor wykorzystuje tylko niewielką część dostępnego kapitału w jednej transakcji.
Niektórzy mali brokerzy kontraktów futures oferują konta z minimalnym depozytem w wysokości 500 USD lub mniej, ale niektórzy z bardziej znanych brokerów oferujących kontrakty futures będą wymagać minimalnych depozytów w wysokości aż5000 do 10 000 dolarów.
Najbardziej opłacalna forma handlu różni się w zależności od indywidualnych preferencji, tolerancji ryzyka i warunków rynkowych.Dzień sesyjnyoferuje szybkie zyski, ale wymaga szybkiego podejmowania decyzji, podczas gdy handel pozycjami wymaga cierpliwości w przypadku długoterminowych zysków.
Kontrakty futures mają wiele zalet i wad. Do najbardziej powszechnych korzyści należą proste ceny, wysoka płynność i zabezpieczenie przed ryzykiem. Podstawowe wady tonie ma wpływu na przyszłe wydarzenia, wahania cen i możliwość spadku cen aktywów w miarę zbliżania się daty wygaśnięcia.
- Koszty: Opcje handlowe na kontraktach futures mogą wiązać się z kilkoma rodzajami kosztów, w tym z prowizjami, spreadami kupna i sprzedaży oraz, w przypadku nabywców opcji, premią.
- Ryzyko braku płynności: Niektóre opcje na kontrakty futures mogą być niepłynne, co oznacza, że nie są przedmiotem częstego obrotu.
Czy mogę handlować kontraktami futures za 100 USD?Tak, możesz otworzyć konto futures za 100 dolarów, ale nie jest to dobry pomysł. Po pierwsze, będziesz ograniczony do handlu śróddziennego kilkoma kontraktami futures na mikro i nano, a po drugie, kontrakty futures mogą charakteryzować się dużą zmiennością. Jest bardzo prawdopodobne, że stracisz wszystkie swoje pieniądze.
Różne rodzaje kontraktów futures obejmująkontrakty terminowe na akcje, kontrakty na indeksy, kontrakty na towary, kontrakty na waluty, kontrakty na stopy procentowe, kontrakty na VIXitp. Koncepcja dla wszystkich typów kontraktów futures jest taka sama.
Kontrakt futures jestprawnie wiążąca umowa kupna lub sprzedaży standaryzowanego składnika aktywów w określonym dniu lub w określonym miesiącu. Zazwyczaj kontrakty futures są przedmiotem obrotu elektronicznego na giełdach, takich jak CME Group, największa giełda kontraktów futures w Stanach Zjednoczonych.
Koszty transakcyjne związane z kupnem i sprzedażą kontraktów futures są zazwyczaj niższe. Ta przystępna cena przemawia do aktywnych handlowców, takich jakpozwala na częstszy handel bez ponoszenia znacznych wydatków. Handel opcjami może być droższy ze względu na premię płaconą za nabycie prawa do wykonania opcji.
Który handel jest najlepszy dla początkujących?
Handel śróddziennyWszystko zależy od dokładnego wyczucia czasu i zrozumienia rynku. Dobra strategia handlu śróddziennego działa tylko po analizie technicznej, praktycznym wykonaniu, zastosowaniu wskaźników i właściwym zarządzaniu ryzykiem. Zatem tutaj omówimy strategie handlu śróddziennego. Strategia ta może być stosowana przez początkujących, aby rozpocząć handel.
Robinhood nie obsługuje funduszy inwestycyjnych ani produktów o stałym dochodzienie możesz handlować towarami, walutami ani kontraktami futures.
Dlaczego warto handlować kontraktami futures? Inwestorzy indywidualni i handlowcy najczęściej korzystają z kontraktów futuresjako sposób na spekulację na temat przyszłego ruchu cen instrumentu bazowego. Starają się czerpać zyski, wyrażając swoją opinię na temat kierunku, w jakim może zmierzać rynek w przypadku określonego towaru, indeksu lub produktu finansowego.
Kontrakty futures
Na przykład,jeżeli kontrakt futures z wygaśnięciem w czerwcu będzie ujemny, kontrakt terminowy IG z wygaśnięciem w czerwcu na tym samym rynku również będzie ujemny. Wszystkie kontrakty futures są wyceniane niezależnie od siebie, więc może się zdarzyć, że czerwiec będzie ujemny, ale lipiec będzie dodatni.
Ta praktyka usuwania ryzyka z planów biznesowych nazywa sięzabezpieczenie. Zasadą jest, że około połowa uczestników rynków kontraktów futures to hedgingowcy, którzy wchodzą na rynek, aby usunąć lub zmniejszyć swoje ryzyko. Jednakże, aby rynek mógł funkcjonować, nie może składać się wyłącznie z podmiotów zabezpieczających, które chcą zrezygnować z ryzyka.
References
- https://go4hosting.com/glossary/c/what-is-control-panel/
- https://www.tradebulls.in/learn-stock-market/equity-derivatives/forwards-futures-options-basics
- https://www.stockbrokers.com/guides/futures-trading
- https://groww.in/blog/how-to-trade-in-futures-and-options
- https://secure.icicidirect.com/Trading/FNO/StaticData/FAQ-Futures.htm
- https://smartasset.com/investing/futures-vs-stocks
- https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/futures-vs-options/
- https://groww.in/p/difference-between-options-and-futures
- https://www.investopedia.com/ask/answers/031015/how-risky-are-futures.asp
- https://www.indiainfoline.com/knowledge-center/derivatives/different-types-of-futures-contracts
- https://www.microcenter.com/tech_center/article/9243/how-to-enable-or-disable-features-in-windows-10
- https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/control-panel
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/futures-and-commodities
- https://www.dell.com/support/kbdoc/en-in/000137586/windows-10-various-methods-to-uninstall-problematic-programs-and-apps
- https://www.lenovo.com/us/en/glossary/enable/
- https://www.tradingsetupsreview.com/best-futures-day-trading/
- https://www.targetstradingpro.com/commodity-options-trading/
- https://support.microsoft.com/en-us/windows/open-control-panel-in-windows-e8d6e3d8-4743-422c-7cf8-0b41f8f079a1
- https://www.5paisa.com/finschool/10-best-intraday-trading-strategies-tips-for-beginners/
- https://www.schwab.com/learn/story/understanding-futures-margin
- https://www.nielit.gov.in/gorakhpur/sites/default/files/Gorakhpur/olevel_1_ittnb_b4_27mar_AKT.pdf
- https://en.wikipedia.org/wiki/Futures_contract
- https://it.nmu.edu/docs/changing-default-programs-windows
- https://www.ibm.com/docs/en/i/7.3?topic=concepts-types-control-panels
- https://www.linkedin.com/pulse/what-most-profitable-form-trading-best-trader-cau2c
- https://www.bankrate.com/investing/what-are-call-options-learn-basics-buying-selling/
- https://smartasset.com/financial-advisor/futures-vs-options
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/derivatives/call-option/
- https://www.cmegroup.com/education/courses/options-on-futures-for-equity-traders/trading-options-on-futures-using-strategies-you-already-know.html
- https://brainly.in/question/23862288
- https://ninjatrader.com/futures/why-trade-futures/futures-vs-stocks/
- https://pcpltd.com/what-is-a-control-panel/
- https://support.microsoft.com/en-us/windows/uninstall-or-remove-apps-and-programs-in-windows-4b55f974-2cc6-2d2b-d092-5905080eaf98
- https://www.nasdaq.com/articles/how-much-money-needed-start-trading-futures-2016-02-19
- https://www.powercycletrading.com/why-are-some-options-so-expensive/
- https://jamapunji.pk/knowledge-center/risks-involved-futures-contracts
- https://support.microsoft.com/en-us/windows/repair-apps-and-programs-in-windows-e90eefe4-d0a2-7c1b-dd59-949a9030f317
- https://www.isumsoft.com/windows-10/6-methods-to-open-programs-and-features-in-windows-10.html
- https://www.investopedia.com/terms/o/options-on-futures.asp
- https://groww.in/p/what-is-commodity-options
- https://www.tdameritrade.com/retail-en_us/resources/pdf/TDA101286.pdf
- https://www.econlib.org/library/Enc1/FuturesandOptionsMarkets.html
- https://www.forbes.com/advisor/in/investing/how-does-trading-in-futures-and-options-work/
- https://www.schwab.com/learn/story/7-tips-every-futures-trader-should-know
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/which-is-more-risky:-futures-trading-or-options-trading/20719
- https://www.investopedia.com/ask/answers/08/minimum-amounts-of-money-to-start-trading.asp
- https://www.fisdom.com/which-is-better-futures-or-options/
- https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/should-you-trade-options
- https://www.nasdaq.com/glossary/c/chicago-mercantile-exchange
- https://www.lawinsider.com/dictionary/optional-features
- https://www.5paisa.com/blog/best-option-selling-strategies
- https://en.wikipedia.org/wiki/Control_panel
- https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/turning-onoff-windows-features-in-control-panel/c6a13784-80dd-4cf9-98a5-1ca18e0e340b
- https://www.schwab.com/learn/story/basics-trading-futures-contracts
- https://www.usbank.com/investing/financial-perspectives/investing-insights/why-and-how-to-invest-in-commodities.html
- https://www.investopedia.com/articles/forex/033015/10-riskiest-investments.asp
- https://www.kotaksecurities.com/futures-and-options/difference-between-futures-and-options/
- https://www.wikijob.co.uk/trading/commodities/top-commodities-to-trade
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/commodities/a-guide-to-commodity-trading-secrets/
- https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/windows-server/shell-experience/use-run-as-start-app-admin
- https://markets.businessinsider.com/news/etf/how-to-use-options-to-invest-like-warren-buffett-1032410561
- https://blog.ampglobal.com/why-futures-trading-is-the-best-option-for-a-day-trader
- https://www.ig.com/en/commodities/oil/how-to-trade-oil-options
- https://www.5paisa.com/stock-market-guide/derivatives-trading/about-futures-contract
- https://www.investopedia.com/ask/answers/difference-between-options-and-futures/
- https://www.ig.com/en/help-and-support/cfds/fees-and-charges/can-igs-oil-price-go-negative
- https://www.investopedia.com/terms/f/futures.asp
- https://learn.microsoft.com/en-us/windows/application-management/add-apps-and-features
- https://support.microsoft.com/en-us/windows/find-all-your-apps-and-programs-cadb9c4b-459d-dfcb-2964-14aac1d7d964
- https://support.microsoft.com/en-us/windows/where-is-control-panel-aef7065f-a9ec-1ba9-8cab-79b2b83bdda5
- https://www.bajajfinserv.in/futures-contract
- https://groww.in/blog/how-to-trade-in-options-with-small-capital
- https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/1476237/optional-features-missing-win10-11
- https://www.angelone.in/knowledge-center/futures-and-options/types-of-futures
- https://www.investopedia.com/how-to-trade-options-7378194
- https://www.mckinsey.com/industries/electric-power-and-natural-gas/our-insights/the-future-of-commodity-trading
- https://www.cmegroup.com/education/files/options-on-futures-brochure.pdf
- https://www.tdameritrade.com/futures/education-and-resources/futures-trading-faq.html
- https://www.tastylive.com/concepts-strategies/futures-options
- https://www.benzinga.com/money/are-futures-riskier-than-options
- https://www.kotaksecurities.com/derivatives/how-to-buy-and-sell-futures-contracts/
- https://www.computerhope.com/jargon/c/controlp.htm
- https://www.schwab.com/futures/what-are-futures
- https://www.forex.com/ie/news-and-analysis/top-ten-most-traded-global-commodities/
- https://www.investopedia.com/articles/active-trading/090215/analyzing-5-most-liquid-commodity-futures.asp
- https://aliceblueonline.com/antiq/beginner/difference-between-futures-and-options/
- https://www.motilaloswal.com/article-details/all-about-options-trading-in-commodities/1242
- https://www.thestreet.com/investing/futures/what-are-futures-14763379
- https://www.investopedia.com/robinhood-vs-td-ameritrade-4587956
- https://www.bajajfinserv.in/futures-and-options
- https://www.instructables.com/Run-the-control-panel-as-admin/
- https://www.investopedia.com/articles/active-trading/020216/five-advantages-futures-over-options.asp